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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | 10 391.00 | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 147 062.00 | 157 796.00 | | 147 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 40 435.00 | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | 32 391.00 | | 34 326.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 111.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 315.00 | 108 156.00 | | 104 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 377.00 | 265 952.00 | | 251 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 125.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -125.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 639.00 | 373 213.00 | | 340 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 373.00 | 362 822.00 | | 351 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 735.00 | 10 391.00 | | -10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 022.00 | | 5 095.00 | 156 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 147 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 144 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 325.00 | | 5 095.00 | 153 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 448.00 | 14 690.00 | 13 660.00 | 108 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | 14 690.00 | 13 660.00 | 107 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 1 501.00 | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 1 501.00 | 886.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 1 501.00 | 886.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 3 977.00 | 9 586.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 085.00 | 80 408.00 | 1 677.00 | 82 085.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 315.00 | 94 729.00 | 9 586.00 | 104 315.00 |