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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712.00 | -10 735.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 150 774.00 | 147 062.00 | | 150 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 27 856.00 | | 26 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | 62 644.00 | | 58 350.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 322.00 | 104 315.00 | | 94 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 097.00 | 251 377.00 | | 245 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
FD Production vendue biens | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 439.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 347.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 958.00 | 340 639.00 | | 339 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 245.00 | 351 373.00 | | 336 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 712.00 | -10 735.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 457.00 | | 1 694.00 | 147 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 760.00 | | 1 694.00 | 144 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 477.00 | 10 014.00 | | 109 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 457.00 | 10 014.00 | | 108 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 586.00 | 4 053.00 | 5 533.00 | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 344.00 | 73 667.00 | 1 677.00 | 75 344.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 322.00 | 88 789.00 | 5 533.00 | 94 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |