| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 5 793.00 | 52 138.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 147.00 | 143 721.00 | 24 426.00 | 168 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 954.00 | 18 312.00 | 2 642.00 | 20 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 882.00 | 176 828.00 | 85 054.00 | 261 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 408.00 | | 163 408.00 | 163 408.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 448.00 | | 254 448.00 | 254 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 330.00 | 176 828.00 | 339 502.00 | 516 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 284.00 | 130 892.00 | | 71 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 25 892.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 204 302.00 | 173 284.00 | | 204 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920.00 | 33 174.00 | | 24 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 159.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 435.00 | 92 923.00 | | 66 435.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 2 059.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 200.00 | 163 079.00 | | 135 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 502.00 | 336 363.00 | | 339 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 701.00 | 139 121.00 | | 118 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 356.00 | 370 714.00 | 546 070.00 | 175 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 356.00 | 370 714.00 | 546 070.00 | 175 356.00 |
FM Production stockée | | | -2 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | -569.00 | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 704.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 540.00 | 307 944.00 | | 551 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 521.00 | 282 052.00 | | 520 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 25 892.00 | | 31 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 551.00 | 14 646.00 | | 19 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 261 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 189 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 463.00 | 27 165.00 | 3 800.00 | 153 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 10 184.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 852.00 | 16 981.00 | 3 800.00 | 148 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 163 408.00 | | | 163 408.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 8 421.00 | 16 499.00 | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 344.00 | 187 526.00 | 5 818.00 | 193 344.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 200.00 | 118 701.00 | 16 499.00 | 135 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 3 122.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 223.00 | 4 655.00 | | 42 223.00 |
ST Autres comptes | 61 567.00 | 38 568.00 | | 61 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 547.00 | 11 709.00 | | 27 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 31 811.00 | 27 546.00 | | 31 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 1 423.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 4 545.00 | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 071.00 | 20 788.00 | | 35 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 680.00 | 14 620.00 | | 46 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 148.00 | 82 478.00 | | 163 148.00 |