| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 17 379.00 | 40 551.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 758.00 | 145 566.00 | 22 192.00 | 167 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 20 195.00 | 183.00 | 20 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 964.00 | 183 140.00 | 68 825.00 | 251 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BZ Autres créances | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 567.00 | 183 140.00 | 357 428.00 | 540 567.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 126 927.00 | 93 752.00 | | 126 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 33 175.00 | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 262 757.00 | 237 477.00 | | 262 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039.00 | 16 595.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 25 826.00 | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 882.00 | 64 650.00 | | 41 882.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 11 471.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 671.00 | 118 542.00 | | 94 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 428.00 | 356 020.00 | | 357 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 671.00 | 110 634.00 | | 94 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 086.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 952.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 17 185.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 100.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 3 722.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994.00 | 647 241.00 | | 654 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 714.00 | 614 066.00 | | 629 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | 33 175.00 | | 25 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 555.00 | 37 730.00 | | 60 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 514.00 | | 7 450.00 | 253 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 251 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 188 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 735.00 | | 7 400.00 | 181 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 50.00 | 5 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 338.00 | 19 802.00 | 9 000.00 | 172 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | 5 793.00 | 8 000.00 | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 752.00 | 14 009.00 | 1 000.00 | 152 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VB T. V. A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 788.00 | 166 971.00 | 5 818.00 | 172 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |