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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 11 586.00 | 46 345.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 358.00 | 132 899.00 | 28 459.00 | 161 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 19 853.00 | 525.00 | 20 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 514.00 | 172 338.00 | 81 176.00 | 253 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 843.00 | | 274 843.00 | 274 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 358.00 | 172 338.00 | 356 020.00 | 528 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 1 500.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 93 752.00 | 71 284.00 | | 93 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | 31 018.00 | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 237 477.00 | 204 302.00 | | 237 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595.00 | 24 920.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 34 325.00 | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | 66 435.00 | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 9 520.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 542.00 | 135 200.00 | | 118 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 020.00 | 339 502.00 | | 356 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 542.00 | 118 701.00 | | 118 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 521.00 | 393 133.00 | 639 654.00 | 246 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 521.00 | 393 133.00 | 639 654.00 | 246 521.00 |
FM Production stockée | | | -9 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 086.00 | 4 284.00 | | 6 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 086.00 | 6 084.00 | | 16 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 6 084.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 4 692.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 241.00 | 551 540.00 | | 647 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 066.00 | 520 521.00 | | 614 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 175.00 | 31 018.00 | | 33 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 730.00 | 19 551.00 | | 37 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 882.00 | | 15 500.00 | 261 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 253 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 65 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 181 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 101.00 | | 15 500.00 | 189 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 828.00 | 18 145.00 | 22 635.00 | 176 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 5 795.00 | 1 002.00 | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | 12 352.00 | 21 633.00 | 162 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 499.00 | 8 591.00 | 7 908.00 | 16 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 179.00 | 120 361.00 | 5 818.00 | 126 179.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 542.00 | 110 634.00 | 7 908.00 | 118 542.00 |