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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 526.00 | 510.00 | 16.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 31 506.00 | 4 754.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 48 422.00 | 9 631.00 | 58 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 771.00 | 82 263.00 | 17 507.00 | 99 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 261.00 | 235.00 | 126 025.00 | 126 261.00 |
BZ Autres créances | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CF Disponibilités | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 705.00 | 235.00 | 203 469.00 | 203 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 476.00 | 82 499.00 | 220 977.00 | 303 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 618.00 | 37 152.00 | | 45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | 8 466.00 | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 95 637.00 | 78 618.00 | | 95 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 26 200.00 | | 36 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | 82 294.00 | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 1 159.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 339.00 | 143 138.00 | | 125 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 977.00 | 221 757.00 | | 220 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 330.00 | | 15 040.00 | 178 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 598.00 | 99 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 598.00 | 94 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 399.00 | | 15 040.00 | 173 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 840.00 | 16 105.00 | 75 682.00 | 141 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 16 105.00 | 75 682.00 | 140 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |