| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 32 800.00 | 382.00 | 32 417.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 090.00 | 32 597.00 | 46 492.00 | 79 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 935.00 | 87 376.00 | 50 559.00 | 137 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 388.00 | 122 181.00 | 341 207.00 | 463 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 175 984.00 | | 175 984.00 | 175 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 135.00 | | 483 135.00 | 483 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 524.00 | 122 181.00 | 824 343.00 | 946 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 444.00 | 150 050.00 | | 257 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | 107 394.00 | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 336 466.00 | 290 444.00 | | 336 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 841.00 | 13 658.00 | | 240 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 90 472.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 291.00 | 125 049.00 | | 117 291.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 518.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 876.00 | 229 699.00 | | 487 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 343.00 | 520 143.00 | | 824 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 216.00 | | 356 803.00 | 137 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 630.00 | 463 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 630.00 | 460 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 192.00 | | 356 792.00 | 134 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 11.00 | 1 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 066.00 | 20 689.00 | 7 574.00 | 109 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | 20 689.00 | 7 574.00 | 107 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 841.00 | 22 355.00 | 81 185.00 | 240 841.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
VP Divers | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 073.00 | 305 073.00 | | 305 073.00 |
VW T.V.A. | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 877.00 | 269 391.00 | 81 185.00 | 487 877.00 |