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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 35 845.00 | 414.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 404.00 | 70 868.00 | 26 535.00 | 97 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 215.00 | 109 065.00 | 28 149.00 | 137 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CF Disponibilités | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 993.00 | | 491 993.00 | 491 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 209.00 | 109 065.00 | 520 143.00 | 629 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 050.00 | 162 127.00 | | 150 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 394.00 | -12 077.00 | | 107 394.00 |
DL TOTAL (I) | 290 444.00 | 183 050.00 | | 290 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 19 252.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | 84 894.00 | | 90 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 049.00 | 89 149.00 | | 125 049.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 2 357.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 699.00 | 195 653.00 | | 229 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 143.00 | 378 703.00 | | 520 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 118.00 | | 2 390.00 | 136 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 137 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 134 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 104.00 | | 2 380.00 | 133 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 10.00 | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 587.00 | 13 693.00 | 1 213.00 | 96 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 13 693.00 | 1 213.00 | 94 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 198 093.00 | 198 993.00 | | 198 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 065.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 5 628.00 | 8 031.00 | 13 658.00 |
VP Divers | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 699.00 | 229 699.00 | 8 031.00 | 229 699.00 |