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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
AH Fonds commercial | 423 046.00 | | 423 046.00 | 423 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 271.00 | 578 633.00 | 155 637.00 | 734 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 567.00 | 624 484.00 | 608 083.00 | 1 232 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 869.00 | 122 101.00 | 513 767.00 | 635 869.00 |
BZ Autres créances | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 453.00 | | 1 010 453.00 | 1 010 453.00 |
CF Disponibilités | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 882.00 | 122 101.00 | 1 699 780.00 | 1 821 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 450.00 | 746 586.00 | 2 307 864.00 | 3 054 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 485 764.00 | | | 485 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 616.00 | | | 1 285 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 031.00 | | | 331 031.00 |
EA Autres dettes | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 222.00 | | | 480 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 247.00 | | | 1 022 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 864.00 | | | 2 307 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 247.00 | | | 1 022 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 484.00 | | 2 627 484.00 | 2 627 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 484.00 | | 2 627 484.00 | 2 627 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 26 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 019.00 | | | 2 685 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 767.00 | | | 2 551 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 518.00 | | | 1 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 221.00 | | | 734 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 347.00 | 39 938.00 | 17 800.00 | 602 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 496.00 | 39 938.00 | 17 800.00 | 556 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 222.00 | 480 222.00 | | 480 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 483.00 | 725 083.00 | 29 400.00 | 754 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 248.00 | 1 022 248.00 | | 1 022 248.00 |