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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 423 046.00 | | 423 046.00 | 423 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 080.00 | 634 474.00 | 119 606.00 | 754 080.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 975.00 | 636 624.00 | 572 351.00 | 1 208 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 259.00 | 116 095.00 | 684 163.00 | 800 259.00 |
BZ Autres créances | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 945.00 | | 881 945.00 | 881 945.00 |
CF Disponibilités | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 374.00 | 116 095.00 | 1 853 278.00 | 1 969 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 350.00 | 752 720.00 | 2 425 630.00 | 3 178 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 546 464.00 | | | 546 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 200.00 | | | 1 382 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 136.00 | | | 352 136.00 |
EA Autres dettes | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 706.00 | | | 485 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 429.00 | | | 1 043 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 630.00 | | | 2 425 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 839.00 | | | 1 037 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 956.00 | | 2 763 956.00 | 2 763 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 956.00 | | 2 763 956.00 | 2 763 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 485.00 | | | 2 827 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 348.00 | | | 2 658 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 120.00 | | 11 131.00 | 1 261 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 275.00 | 1 208 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 701.00 | 425 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 754 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 897.00 | | | 468 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 613.00 | | 10 042.00 | 763 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 610.00 | | 1 089.00 | 28 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 628.00 | 38 271.00 | 63 275.00 | 661 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 851.00 | | 43 701.00 | 45 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 778.00 | 38 271.00 | 19 574.00 | 615 778.00 |