| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 423 046.00 | | 423 046.00 | 423 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 579.00 | 692 290.00 | 62 289.00 | 754 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 284.00 | 694 440.00 | 515 844.00 | 1 210 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 073.00 | 140 050.00 | 725 023.00 | 865 073.00 |
BZ Autres créances | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 601.00 | | 876 601.00 | 876 601.00 |
CF Disponibilités | 296 358.00 | | 296 358.00 | 296 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 932.00 | 140 050.00 | 1 949 882.00 | 2 089 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 217.00 | 834 490.00 | 2 465 726.00 | 3 300 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 338.00 | | | 1 168 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 537.00 | | | 225 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 621.00 | | | 372 621.00 |
EA Autres dettes | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 781.00 | | | 512 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 388.00 | | | 1 297 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 726.00 | | | 2 465 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 987.00 | | | 1 196 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 537.00 | | 2 845 537.00 | 2 845 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 537.00 | | 2 845 537.00 | 2 845 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 751.00 | | | 2 873 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 159.00 | | | 2 738 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 317.00 | | 2 968.00 | 1 207 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 196.00 | | | 425 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 161.00 | | 2 419.00 | 752 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | 549.00 | 29 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 878.00 | 36 562.00 | | 657 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 728.00 | 36 562.00 | | 655 728.00 |