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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 430.00 | 997 679.00 | 285 751.00 | 1 283 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 346.00 | 87 019.00 | 27 327.00 | 114 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 360.00 | 1 087 627.00 | 314 733.00 | 1 402 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 313.00 | 13 156.00 | 143 157.00 | 156 313.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 231.00 | 13 156.00 | 194 075.00 | 207 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 591.00 | 1 100 783.00 | 508 808.00 | 1 609 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 291.00 | 678 291.00 | | 678 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
DH Report à nouveau | -535 923.00 | -491 796.00 | | -535 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 432.00 | -44 127.00 | | -77 432.00 |
DK Provisions réglementées | 39 865.00 | 45 723.00 | | 39 865.00 |
DL TOTAL (I) | 322 705.00 | 405 996.00 | | 322 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | 9 679.00 | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 818.00 | 31 539.00 | | 64 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 39 982.00 | | 35 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 507.00 | 88 570.00 | | 79 507.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 187.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 103.00 | 172 391.00 | | 186 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 808.00 | 578 386.00 | | 508 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | 5 593.00 | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | 5 593.00 | | 5 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 5 491.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 947.00 | 573 039.00 | | 389 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 379.00 | 617 166.00 | | 467 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 432.00 | -44 127.00 | | -77 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | 638.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 360.00 | | | 1 402 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 775.00 | | | 1 397 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 682.00 | 44 945.00 | | 1 042 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 27.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 780.00 | 44 918.00 | | 1 039 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 6 184.00 | | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 6 184.00 | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 6 184.00 | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 789.00 | 163 347.00 | 17 443.00 | 180 789.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |