| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 830.00 | 1 064 840.00 | 247 990.00 | 1 312 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 187.00 | 97 215.00 | 21 972.00 | 119 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 979.00 | 1 165 362.00 | 271 617.00 | 1 436 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 540.00 | 13 139.00 | 182 402.00 | 195 540.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 245.00 | 13 139.00 | 221 106.00 | 234 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 224.00 | 1 178 501.00 | 492 724.00 | 1 671 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 291.00 | 678 291.00 | | 678 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
DH Report à nouveau | -681 202.00 | -613 355.00 | | -681 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 616.00 | -67 847.00 | | -44 616.00 |
DK Provisions réglementées | 30 776.00 | 34 006.00 | | 30 776.00 |
DL TOTAL (I) | 201 153.00 | 249 000.00 | | 201 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591.00 | 29 519.00 | | 23 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 030.00 | 59 698.00 | | 115 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 199.00 | 72 514.00 | | 63 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 78 214.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 570.00 | 241 694.00 | | 291 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 724.00 | 490 693.00 | | 492 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 764.00 | | 411 764.00 | 411 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 764.00 | | 411 764.00 | 411 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 230.00 | 5 859.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 5 859.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | 5 859.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 004.00 | 412 674.00 | | 415 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 620.00 | 480 521.00 | | 459 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 616.00 | -67 847.00 | | -44 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 621.00 | | 3 358.00 | 1 433 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 658.00 | | 3 358.00 | 1 428 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 815.00 | 36 547.00 | | 1 128 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 193.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 701.00 | 36 354.00 | | 1 125 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VC Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 5 973.00 | 17 618.00 | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VP Divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 920.00 | 229 265.00 | 1 656.00 | 230 920.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 138.00 | 273 520.00 | 17 618.00 | 291 138.00 |