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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 114.00 | 193.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 830.00 | 1 033 569.00 | 279 260.00 | 1 312 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 829.00 | 92 132.00 | 23 697.00 | 115 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 621.00 | 1 128 815.00 | 304 806.00 | 1 433 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 960.00 | 13 139.00 | 115 821.00 | 128 960.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 026.00 | 13 139.00 | 185 887.00 | 199 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 647.00 | 1 141 954.00 | 490 693.00 | 1 632 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 291.00 | 678 291.00 | | 678 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
DH Report à nouveau | -613 355.00 | -535 923.00 | | -613 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 847.00 | -77 432.00 | | -67 847.00 |
DK Provisions réglementées | 34 006.00 | 39 865.00 | | 34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 249 000.00 | 322 705.00 | | 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 519.00 | 4 518.00 | | 29 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 698.00 | 64 818.00 | | 59 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 35 221.00 | | 72 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | 79 507.00 | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 593.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 694.00 | 186 103.00 | | 241 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 693.00 | 508 808.00 | | 490 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 674.00 | 389 947.00 | | 412 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 521.00 | 467 379.00 | | 480 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 847.00 | -77 432.00 | | -67 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 360.00 | | 31 261.00 | 1 402 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | 378.00 | 2 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 775.00 | | 30 883.00 | 1 397 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 2 650.00 | 2 667.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 2 650.00 | 2 667.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 2 650.00 | 2 667.00 | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 519.00 | 6 111.00 | 23 408.00 | 29 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 804.00 | 147 382.00 | 17 423.00 | 164 804.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 262.00 | 217 854.00 | 23 408.00 | 241 262.00 |