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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 33 739.00 | 4 230.00 | 37 968.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 230.00 | 33 739.00 | 23 492.00 | 57 230.00 |
060 Stock marchandises | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
084 Disponibilités | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
110 Total général Actif | 338 376.00 | 33 739.00 | 304 637.00 | 338 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
242 Autres charges externes. | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
252 Charges sociales | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 592.00 | | | 353 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 364.00 | | | 39 364.00 |