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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 230.00 | 37 968.00 | 19 262.00 | 57 230.00 |
060 Stock marchandises | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 575.00 | | 269 575.00 | 269 575.00 |
084 Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 535.00 | | 384 535.00 | 384 535.00 |
110 Total général Actif | 441 765.00 | 37 968.00 | 403 797.00 | 441 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
242 Autres charges externes. | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
252 Charges sociales | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |