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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 37 849.00 | 119.00 | 37 968.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 230.00 | 37 849.00 | 19 381.00 | 57 230.00 |
060 Stock marchandises | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 575.00 | | 269 575.00 | 269 575.00 |
084 Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
110 Total général Actif | 409 800.00 | 37 849.00 | 371 951.00 | 409 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 038.00 | | | 358 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
242 Autres charges externes. | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
252 Charges sociales | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 349.00 | | | 322 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
280 Produits financiers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 471.00 | | | 37 471.00 |