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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 963.00 | 57 085.00 | 34 878.00 | 91 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 541.00 | 72 205.00 | 35 336.00 | 107 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 730.00 | 72 205.00 | 325 524.00 | 397 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 151.00 | 149 994.00 | | 174 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | 24 158.00 | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 211 494.00 | 182 536.00 | | 211 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 909.00 | 23 340.00 | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 37 179.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 882.00 | 104 857.00 | | 79 882.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 2 771.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 031.00 | 168 147.00 | | 114 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 524.00 | 350 683.00 | | 325 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 527.00 | 154 627.00 | | 103 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 125.00 | | 697 125.00 | 697 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 125.00 | | 697 125.00 | 697 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 917.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 917.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 660.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 660.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 2 257.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 1 628.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 841.00 | 756 081.00 | | 703 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 883.00 | 731 924.00 | | 674 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 958.00 | 24 158.00 | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 946.00 | | 20 197.00 | 92 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 107 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 99 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | | 20 197.00 | 84 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 479.00 | 18 328.00 | 5 602.00 | 59 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 1 271.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | 17 057.00 | 5 602.00 | 52 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 12 194.00 | 10 504.00 | 22 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 520.00 | 126 063.00 | 457.00 | 126 520.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 030.00 | 103 526.00 | 10 504.00 | 114 030.00 |