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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 744.00 | 49 060.00 | 32 684.00 | 81 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 322.00 | 64 181.00 | 33 141.00 | 97 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 437.00 | | 354 437.00 | 354 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 759.00 | 64 181.00 | 387 579.00 | 451 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 109.00 | 174 151.00 | | 203 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | 28 958.00 | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 266 022.00 | 211 494.00 | | 266 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 870.00 | 22 909.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 5 753.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | 79 882.00 | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 5 487.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 557.00 | 114 031.00 | | 121 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 579.00 | 325 524.00 | | 387 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 884.00 | 103 527.00 | | 115 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 327.00 | | 740 327.00 | 740 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 327.00 | | 740 327.00 | 740 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 1 000.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 1 000.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 451.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 451.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 549.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 2 418.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 778.00 | 703 841.00 | | 751 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 251.00 | 674 883.00 | | 697 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 528.00 | 28 958.00 | | 54 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 541.00 | | 20 417.00 | 107 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 636.00 | 97 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 636.00 | 88 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 144.00 | | 20 417.00 | 99 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 205.00 | 22 612.00 | 30 636.00 | 72 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | 22 612.00 | 30 636.00 | 64 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689.00 | 10 016.00 | 5 673.00 | 15 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 063.00 | 155 606.00 | 457.00 | 156 063.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 558.00 | 115 885.00 | 5 673.00 | 121 558.00 |