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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 580.00 | 62 956.00 | 42 625.00 | 105 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 158.00 | 78 076.00 | 43 082.00 | 121 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CF Disponibilités | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 331.00 | | 386 331.00 | 386 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 489.00 | 78 076.00 | 429 413.00 | 507 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 637.00 | 203 109.00 | | 257 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 383.00 | 54 528.00 | | 37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 303 405.00 | 266 022.00 | | 303 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 346.00 | 15 870.00 | | 40 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 7 705.00 | | 14 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 95 225.00 | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 2 756.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 008.00 | 121 557.00 | | 126 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 413.00 | 387 579.00 | | 429 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 149.00 | 115 884.00 | | 101 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 238.00 | | 686 238.00 | 686 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 238.00 | | 686 238.00 | 686 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 573.00 | 5 223.00 | | 33 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 5 083.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 5 083.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 305.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 305.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 4 778.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 7 283.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 666.00 | 751 778.00 | | 733 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 283.00 | 697 251.00 | | 696 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 383.00 | 54 528.00 | | 37 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 322.00 | | 43 858.00 | 97 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 121 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 022.00 | 112 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 925.00 | | 43 858.00 | 88 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 181.00 | 24 493.00 | 10 598.00 | 64 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 24 493.00 | 10 598.00 | 56 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 107.00 | 15 248.00 | 24 859.00 | 40 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 606.00 | 141 149.00 | 457.00 | 141 606.00 |
VW T.V.A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 008.00 | 101 149.00 | 24 859.00 | 126 008.00 |