| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 382.00 | 51 848.00 | 24 534.00 | 76 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 572.00 | 402 146.00 | 28 426.00 | 430 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 379.00 | 463 600.00 | 369 779.00 | 833 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 855.00 | 185 185.00 | 1 345 669.00 | 1 530 855.00 |
BZ Autres créances | 308 077.00 | | 308 077.00 | 308 077.00 |
CF Disponibilités | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 738.00 | 185 185.00 | 1 926 552.00 | 2 111 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 116.00 | 648 786.00 | 2 296 331.00 | 2 945 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 179 438.00 | 975 611.00 | | 179 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 369.00 | -796 173.00 | | 198 369.00 |
DL TOTAL (I) | 555 197.00 | 356 828.00 | | 555 197.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 92 948.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 92 948.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 172.00 | 455 238.00 | | 236 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | 6 159.00 | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 361.00 | 1 114 379.00 | | 878 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 123.00 | 340 844.00 | | 345 123.00 |
EA Autres dettes | 158 635.00 | 147 128.00 | | 158 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 134.00 | 2 063 748.00 | | 1 631 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 331.00 | 2 513 524.00 | | 2 296 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 134.00 | 2 057 572.00 | | 1 631 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 26 195.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 287 563.00 | | 6 287 563.00 | 6 287 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 563.00 | | 6 287 563.00 | 6 287 563.00 |
FM Production stockée | | | -111 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 655.00 | 16 491.00 | | 95 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 1 500.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 423.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 092.00 | 18 923.00 | | 66 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 773.00 | 164 608.00 | | 43 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 16 752.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 153.00 | 239 308.00 | | 45 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 939.00 | -220 385.00 | | 20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | -528.00 | | 44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 825.00 | 5 633 060.00 | | 6 391 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 457.00 | 6 429 233.00 | | 6 193 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 369.00 | -796 173.00 | | 198 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 923.00 | 5 345.00 | | 14 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 917.00 | | 14 681.00 | 838 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 833 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 506 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 606.00 | | | 315 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 553.00 | | 14 621.00 | 512 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | 60.00 | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 288.00 | 32 151.00 | 18 839.00 | 450 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 681.00 | 32 151.00 | 18 839.00 | 440 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 948.00 | 75 000.00 | 57 948.00 | 92 948.00 |
6T Sur comptes clients | 126 483.00 | 94 830.00 | 36 127.00 | 126 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 483.00 | 94 830.00 | 36 127.00 | 126 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 431.00 | 169 830.00 | 94 075.00 | 219 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 830.00 | 36 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 361.00 | 878 361.00 | | 878 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 951.00 | | | 1 228 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
VB T. V. A. | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 622.00 | 1 860 622.00 | | 1 860 622.00 |
VW T.V.A. | 171 447.00 | 171 447.00 | | 171 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 134.00 | 1 631 134.00 | | 1 631 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |