| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 408.00 | 338.00 | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 480.00 | 78 307.00 | 15 173.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 440.00 | 212 265.00 | 56 175.00 | 268 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 498.00 | 300 980.00 | 385 518.00 | 686 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 261.00 | 127 539.00 | 1 505 721.00 | 1 633 261.00 |
BZ Autres créances | 277 597.00 | | 277 597.00 | 277 597.00 |
CF Disponibilités | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 864.00 | 127 539.00 | 1 911 325.00 | 2 038 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 363.00 | 428 519.00 | 2 296 843.00 | 2 725 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 473 775.00 | 323 736.00 | | 473 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 150 039.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 671 280.00 | 651 165.00 | | 671 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 309.00 | 109 964.00 | | 102 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 595.00 | 149 527.00 | | 103 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 605.00 | 1 058 161.00 | | 907 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 822.00 | 459 595.00 | | 367 822.00 |
EA Autres dettes | 144 232.00 | 90 967.00 | | 144 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 564.00 | 1 868 213.00 | | 1 625 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 843.00 | 2 519 378.00 | | 2 296 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 899 305.00 | | 5 899 305.00 | 5 899 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 305.00 | | 5 899 305.00 | 5 899 305.00 |
FM Production stockée | | | -46 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | 29 456.00 | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 58 313.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 908.00 | 55 305.00 | | 112 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 18 876.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 477.00 | 74 181.00 | | 114 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 127.00 | -15 868.00 | | -96 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 503.00 | 6 490 601.00 | | 6 039 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389.00 | 6 340 562.00 | | 6 019 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 150 039.00 | | 20 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 908.00 | 30 561.00 | | 29 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 520.00 | | 24 910.00 | 794 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 932.00 | 686 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 330.00 | 361 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 340.00 | | 24 910.00 | 469 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 665.00 | 26 075.00 | 130 761.00 | 405 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 380.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 637.00 | 25 695.00 | 130 761.00 | 395 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 316.00 | | 54 777.00 | 182 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 316.00 | | 54 777.00 | 182 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 316.00 | | 54 777.00 | 182 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 605.00 | 907 605.00 | | 907 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 126.00 | 1 505 126.00 | | 1 505 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VB T. V. A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 959.00 | 24 406.00 | 15 552.00 | 39 959.00 |
VI Groupe et associés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 409.00 | 1 923 409.00 | | 1 923 409.00 |
VW T.V.A. | 269 253.00 | 269 253.00 | | 269 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 564.00 | 1 610 011.00 | 15 552.00 | 1 625 564.00 |