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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 028.00 | 718.00 | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 876.00 | 70 924.00 | 17 953.00 | 88 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 464.00 | 324 714.00 | 55 750.00 | 380 464.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 520.00 | 405 665.00 | 388 855.00 | 794 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 513.00 | 182 316.00 | 1 431 197.00 | 1 613 513.00 |
BZ Autres créances | 339 133.00 | | 339 133.00 | 339 133.00 |
CF Disponibilités | 258 058.00 | | 258 058.00 | 258 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 839.00 | 182 316.00 | 2 130 523.00 | 2 312 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 359.00 | 587 981.00 | 2 519 378.00 | 3 107 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 323 736.00 | 377 807.00 | | 323 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 039.00 | -54 071.00 | | 150 039.00 |
DL TOTAL (I) | 651 165.00 | 501 126.00 | | 651 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 964.00 | 362 219.00 | | 109 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 527.00 | 176 532.00 | | 149 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 161.00 | 997 864.00 | | 1 058 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 595.00 | 326 307.00 | | 459 595.00 |
EA Autres dettes | 90 967.00 | 66 616.00 | | 90 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 213.00 | 1 929 539.00 | | 1 868 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 378.00 | 2 430 665.00 | | 2 519 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 621.00 | 1 836 473.00 | | 1 841 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 350 392.00 | | 6 350 392.00 | 6 350 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 392.00 | | 6 350 392.00 | 6 350 392.00 |
FM Production stockée | | | 34 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 857.00 | 1 000.00 | | 28 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 456.00 | 10 400.00 | | 29 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 313.00 | 121 400.00 | | 58 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 305.00 | 102 444.00 | | 55 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | 102 444.00 | | 74 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 868.00 | 18 956.00 | | -15 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 601.00 | 4 402 012.00 | | 6 490 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 562.00 | 4 456 083.00 | | 6 340 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 039.00 | -54 071.00 | | 150 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 561.00 | 19 534.00 | | 30 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 104.00 | | 43 071.00 | 793 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 809.00 | 789 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 269.00 | 469 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 695.00 | | 41 914.00 | 469 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 1 156.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 057.00 | 33 540.00 | 27 932.00 | 400 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 380.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 410.00 | 33 160.00 | 27 932.00 | 390 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 500.00 | 19 851.00 | 43 035.00 | 205 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 500.00 | 19 851.00 | 43 035.00 | 205 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 500.00 | 19 851.00 | 43 035.00 | 205 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 851.00 | 43 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 161.00 | 1 058 161.00 | | 1 058 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
UP Prêts | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 865.00 | 1 419 865.00 | | 1 419 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
VB T. V. A. | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 469.00 | 18 877.00 | 26 593.00 | 45 469.00 |
VI Groupe et associés | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 513.00 | 267 513.00 | | 267 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 925.00 | 1 965 925.00 | | 1 965 925.00 |
VW T.V.A. | 339 450.00 | 339 450.00 | | 339 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 213.00 | 1 841 620.00 | 26 593.00 | 1 868 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |