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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 16 410.00 | 6 098.00 | 22 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 2 670 602.00 | 2 391 743.00 | 278 859.00 | 2 670 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 151.00 | 688 197.00 | 77 954.00 | 766 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 458.00 | 889 112.00 | 167 346.00 | 1 056 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 805.00 | 3 985 462.00 | 571 343.00 | 4 556 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
BZ Autres créances | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 090.00 | | 257 090.00 | 257 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 895.00 | 3 985 462.00 | 828 433.00 | 4 813 895.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 837.00 | | | -794 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 710.00 | | | -16 710.00 |
DL TOTAL (I) | -211 547.00 | | | -211 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 980.00 | | | 1 039 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 433.00 | | | 828 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 129.00 | | | 1 019 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 645.00 | | 29 675.00 | 4 538 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 500.00 | | 28 785.00 | 4 466 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | 890.00 | 39 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 526.00 | 151 547.00 | 8 611.00 | 3 842 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | 56.00 | 8 262.00 | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 909.00 | 151 491.00 | | 3 817 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VB T. V. A. | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 348.00 | 190 048.00 | | 190 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 676.00 | 42 825.00 | 19 648.00 | 63 676.00 |
VI Groupe et associés | 313 605.00 | 313 605.00 | | 313 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 959.00 | 153 117.00 | 40 842.00 | 193 959.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 350.00 | 951 499.00 | 19 648.00 | 972 350.00 |