| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 096.00 | 9 798.00 | 6 297.00 | 16 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267 708.00 | 3 994 185.00 | 273 522.00 | 4 267 708.00 |
040 Immobilisations financières | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 319 087.00 | 4 003 984.00 | 315 103.00 | 4 319 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
060 Stock marchandises | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
072 Créances – Autres | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
084 Disponibilités | 373 909.00 | | 373 909.00 | 373 909.00 |
088 Caisse | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 572.00 | | 580 572.00 | 580 572.00 |
110 Total général Actif | 4 899 659.00 | 4 003 984.00 | 895 675.00 | 4 899 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -448 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 675.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 757 108.00 | | | 4 757 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502 156.00 | | | 502 156.00 |