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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 896.00 | 9 798.00 | 6 098.00 | 15 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 2 670 602.00 | 2 570 374.00 | 100 228.00 | 2 670 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 106.00 | 768 747.00 | 71 359.00 | 840 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 070.00 | 1 051 394.00 | 143 675.00 | 1 195 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 108.00 | 4 400 314.00 | 356 794.00 | 4 757 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BT Marchandises | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
CF Disponibilités | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 268.00 | | 411 268.00 | 411 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 376.00 | 4 400 314.00 | 768 062.00 | 5 168 376.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 011.00 | | | -574 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
DL TOTAL (I) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
DP Provisions pour risques | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 575.00 | | | 225 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 886.00 | | | 610 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 062.00 | | | 768 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 038.00 | | | 544 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 492.00 | | 45 004.00 | 4 717 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 4 757 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 4 705 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 859.00 | | 44 307.00 | 4 666 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537.00 | | 697.00 | 34 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 346.00 | 125 341.00 | 374.00 | 4 275 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265 548.00 | 125 341.00 | 374.00 | 4 265 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | 2 296.00 | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 575.00 | 158 728.00 | 66 846.00 | 225 575.00 |
VI Groupe et associés | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 905.00 | 80 716.00 | 35 189.00 | 115 905.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 488.00 | 470 640.00 | 66 848.00 | 537 488.00 |