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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 984 000.00 | 89 192 000.00 | 429 793 000.00 | 518 984 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 136 580 000.00 | | 136 580 000.00 | 136 580 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 160 000.00 | 25 000.00 | 122 135 000.00 | 122 160 000.00 |
CF Disponibilités | 6 910 000.00 | | 6 910 000.00 | 6 910 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 723 000.00 | 25 000.00 | 265 698 000.00 | 265 723 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 711 000.00 | 89 216 000.00 | 695 495 000.00 | 784 711 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362 000.00 | 16 362 000.00 | | 16 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 839 000.00 | 12 839 000.00 | | 12 839 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 636 000.00 |
DG Autres réserves | 359 874 000.00 | 357 723 000.00 | | 359 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 457 000.00 | 103 359 000.00 | | 103 457 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315 000.00 | 12 786 000.00 | | 14 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 508 482 000.00 | 504 704 000.00 | | 508 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 000.00 | 532 000.00 | | 975 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 787 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 518 000.00 | | 1 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 000.00 | 2 539 000.00 | | 3 067 000.00 |
EA Autres dettes | 181 807 000.00 | 151 878 000.00 | | 181 807 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 038 000.00 | 159 722 000.00 | | 186 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 495 000.00 | 664 959 000.00 | | 695 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 215 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 185 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 199 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 594 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 861 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 317 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -317 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 258 000.00 | -10 357 000.00 | | -11 258 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315 000.00 | 12 786 000.00 | | 14 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533.00 | 570.00 | 128.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 570.00 | 128.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 091 000.00 | | | 134 091 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 591 000.00 | 181 591 000.00 | | 181 591 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458 000.00 | | | 2 458 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 623 000.00 | 136 563 000.00 | 60 000.00 | 136 623 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 038 000.00 | 186 038 000.00 | | 186 038 000.00 |