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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 269 505 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 578 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 211 384 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 878 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 827 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 975 000.00 | 1 540 000.00 | 112 435 000.00 | 113 975 000.00 |
CF Disponibilités | 43 131 000.00 | | 43 131 000.00 | 43 131 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 595 000.00 | 1 540 000.00 | 253 055 000.00 | 254 595 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 214 534 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362 000.00 | 16 362 000.00 | | 16 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 839 000.00 | 12 839 000.00 | | 12 839 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 636 000.00 |
DG Autres réserves | 374 124 000.00 | 363 554 000.00 | | 374 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 653 000.00 | 103 554 000.00 | | 103 653 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420 000.00 | 21 615 000.00 | | 24 420 000.00 |
DL TOTAL (I) | 617 665 000.00 | 632 318 000.00 | | 617 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 887 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 511 000.00 | 529 378 000.00 | | 541 511 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 717 000.00 | 17 692 000.00 | | 13 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 876 000.00 | 37 482 000.00 | | 51 876 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 000.00 | 3 279 000.00 | | 2 970 000.00 |
EA Autres dettes | 207 803 000.00 | 195 565 000.00 | | 207 803 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 442 000.00 | 574 262 000.00 | | 597 442 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 534 000.00 | 1 206 378 000.00 | | 1 214 534 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 138 000.00 | 198 000.00 | | 138 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 190 000.00 | 39 568 000.00 | | 28 190 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 573 000.00 | 202 000.00 | | 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 238 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 449 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -262 970 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 344 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 030 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -20 464 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5 763 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 702 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 260 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 190 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 995 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 452 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 681 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 848 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | 23 000.00 | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 000.00 | 45 000.00 | | 1 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | 1 076 000.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | 1 081 000.00 | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 000.00 | -1 036 000.00 | | 1 203 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725 000.00 | -11 333 000.00 | | -7 725 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 470 000.00 | 48 500 000.00 | | 51 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 000.00 | 26 885 000.00 | | 27 050 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420 000.00 | 21 615 000.00 | | 24 420 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 701 000.00 | 40 221 000.00 | | 29 701 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 200 000.00 | 39 600 000.00 | | 28 200 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 000.00 | 3 784 000.00 | 2 930 000.00 | 3 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 000.00 | 3 784 000.00 | 2 930 000.00 | 3 032 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 986 000.00 | 93 986 000.00 | | 93 986 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 569 000.00 | 207 569 000.00 | | 207 569 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 425 000.00 | 97 425 000.00 | | 97 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 115 000.00 | 216 398 000.00 | 9 717 000.00 | 226 115 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |