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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 6 646.00 | 548.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 313.00 | 56.00 | 1 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 836 109.00 | 178 017.00 | 658 091.00 | 836 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 672.00 | 185 977.00 | 658 695.00 | 844 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | 99.00 | 695.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 105 029.00 | 17 519.00 | 87 510.00 | 105 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 942.00 | 17 618.00 | 364 325.00 | 381 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 614.00 | 203 594.00 | 1 023 020.00 | 1 226 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 374.00 | 16 417 000.00 | | 16 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 839.00 | 12 839 000.00 | | 12 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 3 245 000.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 386 643.00 | 486 717 000.00 | | 386 643.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -40 910 000.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 034.00 | 217 522 000.00 | | 251 034.00 |
DL TOTAL (I) | 668 569.00 | 695 829 000.00 | | 668 569.00 |
DN Avances conditionnées | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DO TOTAL (II) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 133.00 | 9 256 000.00 | | 9 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 133.00 | 9 463 000.00 | | 9 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 6 041 000.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 725 000.00 | | 15 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 9 000.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 4 253 000.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | 5 137 000.00 | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 317 030.00 | 374 199 000.00 | | 317 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 883.00 | 390 364 000.00 | | 342 883.00 |
ED (V) | 740.00 | 1 076 000.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 020.00 | 1 096 732 000.00 | | 1 023 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 464 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 000.00 | |
GE Autres charges | | | 758 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 281 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 783 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 656 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 969 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 176 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 649 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 320 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 039 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 000.00 | -8 000.00 | | 456 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 244 000.00 | 27 880 000.00 | | 270 244 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | 75 000.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 932 000.00 | 27 948 000.00 | | 270 932 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 714 000.00 | 17 008 000.00 | | 162 714 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 335 000.00 | | | 13 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 049 000.00 | 17 009 000.00 | | 176 049 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 883 000.00 | 10 939 000.00 | | 94 883 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 279 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 000.00 | 1 154 000.00 | | -112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 115 000.00 | 273 866 000.00 | | 473 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 081 000.00 | 56 345 000.00 | | 222 081 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 034 000.00 | 217 522 000.00 | | 251 034 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 721 000.00 | | 29 163 000.00 | 1 012 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -197 208 000.00 | 836 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -197 213 000.00 | 844 672 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 000.00 | 1 369 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194 000.00 | | | 7 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 000.00 | | 8 000.00 | 1 366 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 161 000.00 | | 29 155 000.00 | 1 004 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 624 000.00 | 16 624 000.00 | | 16 624 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 000.00 | 3 243 000.00 | | 3 243 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 611 000.00 | 316 611 000.00 | | 316 611 000.00 |
VW T.V.A. | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 883 000.00 | 342 883 000.00 | | 342 883 000.00 |