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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 312.00 | 338.00 | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
AP Constructions | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 26 334.00 | 949.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 6 916.00 | 7 730.00 | 14 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 626.00 | 49 771.00 | 125 855.00 | 175 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 208.00 | 49 771.00 | 260 437.00 | 310 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -152 443.00 | -179 158.00 | | -152 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926.00 | 26 716.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | -61 726.00 | -70 652.00 | | -61 726.00 |
DP Provisions pour risques | 24 632.00 | 14 900.00 | | 24 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 632.00 | 14 900.00 | | 24 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 7 409.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | 34 476.00 | | 29 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 264.00 | 143 794.00 | | 139 264.00 |
EA Autres dettes | 121 385.00 | 146 855.00 | | 121 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 531.00 | 335 197.00 | | 297 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 437.00 | 279 445.00 | | 260 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 534 627.00 | | 534 627.00 | 534 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 45.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 24 206.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | -24 161.00 | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 030.00 | 597 834.00 | | 542 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 103.00 | 571 118.00 | | 533 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 926.00 | 26 716.00 | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 4 462.00 | | 45 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 550.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547.00 | 3 912.00 | | 44 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | 9 732.00 | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 9 732.00 | | 14 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 922.00 | 75 981.00 | 4 941.00 | 80 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 531.00 | 294 868.00 | | 297 531.00 |