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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
AP Constructions | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 18 377.00 | 2 498.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 579.00 | 49 743.00 | 117 836.00 | 167 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 992.00 | 49 743.00 | 313 250.00 | 362 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | 18 454.00 | -39 729.00 | | 18 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 183.00 | 58 183.00 | | 50 183.00 |
DL TOTAL (I) | 150 428.00 | 100 245.00 | | 150 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 354.00 | 50 000.00 | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 5 062.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 18 390.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 113 042.00 | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 4 233.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 821.00 | 190 727.00 | | 162 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 250.00 | 290 972.00 | | 313 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 078.00 | 21 301.00 | | 25 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 5 863.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 179.00 | 15 438.00 | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 093.00 | 493 953.00 | | 573 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 909.00 | 435 771.00 | | 522 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 183.00 | 58 183.00 | | 50 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 705.00 | | 16 073.00 | 164 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 167 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 50 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | | 16 073.00 | 47 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | 1 759.00 | 1 384.00 | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 1 759.00 | 1 384.00 | 47 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 354.00 | 22 640.00 | 26 714.00 | 49 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 438.00 | 64 325.00 | 1 113.00 | 65 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 821.00 | 136 107.00 | 26 714.00 | 162 821.00 |