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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
AP Constructions | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506.00 | 12 315.00 | 2 191.00 | 14 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 486.00 | 56 457.00 | 119 029.00 | 175 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 667.00 | 56 457.00 | 220 210.00 | 276 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -124 350.00 | -143 517.00 | | -124 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 19 167.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035.00 | -42 559.00 | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | 2 663.00 | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 4 803.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 24 887.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 803.00 | 134 596.00 | | 114 803.00 |
EA Autres dettes | 72 087.00 | 117 635.00 | | 72 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 175.00 | 284 584.00 | | 218 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 210.00 | 242 025.00 | | 220 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | 17 967.00 | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 35 557.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 107.00 | -17 590.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 809.00 | 523 241.00 | | 479 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 215.00 | 504 074.00 | | 435 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 594.00 | 19 167.00 | | 44 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 175 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 56 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 706.00 | 2 891.00 | 140.00 | 53 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 2 891.00 | 140.00 | 52 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VP Divers | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 418.00 | 77 804.00 | 2 613.00 | 80 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 175.00 | 215 512.00 | | 218 175.00 |