| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 5 829.00 | 688.00 | 6 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 572.00 | 1 146 544.00 | 341 028.00 | 1 487 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 352.00 | 408 249.00 | 104.00 | 408 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 690.00 | | 611 690.00 | 611 690.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 127.00 | 408 249.00 | 707 878.00 | 1 116 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 699.00 | 1 554 793.00 | 1 048 907.00 | 2 603 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 875.00 | 1 102 875.00 | | 1 102 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
DH Report à nouveau | -95 055.00 | -124 870.00 | | -95 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889.00 | 29 816.00 | | -4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 544.00 | 1 051 432.00 | | 1 046 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 734.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 329.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363.00 | 5 095.00 | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 907.00 | 1 056 527.00 | | 1 048 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 178.00 | 54 157.00 | | 20 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066.00 | 24 341.00 | | 25 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 889.00 | 29 816.00 | | -4 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 232.00 | | 340.00 | 1 487 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 715.00 | | 340.00 | 1 480 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277.00 | 552.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 552.00 | | 5 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 249.00 | | | 408 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 063.00 | | 4 099.00 | 1 553 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 063.00 | | 4 099.00 | 1 553 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 408 249.00 | | | 408 249.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 352.00 | 408 352.00 | | 408 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |