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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 022.00 | 123 182.00 | 222 840.00 | 346 022.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 254.00 | | 699 254.00 | 699 254.00 |
CF Disponibilités | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 204.00 | | 746 204.00 | 746 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 227.00 | 123 182.00 | 969 044.00 | 1 092 227.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 875.00 | | | 1 102 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DH Report à nouveau | -57 593.00 | | | -57 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 449.00 | | | -120 449.00 |
DL TOTAL (I) | 968 445.00 | | | 968 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 599.00 | | | 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 044.00 | | | 969 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 449.00 | | | -120 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 462.00 | | 560.00 | 345 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 280.00 | | 560.00 | 342 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |