| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 177.00 | 6 517.00 | 341 660.00 | 348 177.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 985.00 | 2 055.00 | 620 930.00 | 622 985.00 |
CF Disponibilités | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 315.00 | 2 055.00 | 739 260.00 | 741 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 492.00 | 8 572.00 | 1 080 920.00 | 1 089 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 875.00 | 1 102 875.00 | | 1 102 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
DH Report à nouveau | -90 757.00 | -99 943.00 | | -90 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | 9 186.00 | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 722.00 | 1 055 730.00 | | 1 078 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 142.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198.00 | 2 142.00 | | 2 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 920.00 | 1 057 872.00 | | 1 080 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198.00 | 2 142.00 | | 2 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 964.00 | | | 1 548 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 964.00 | 302.00 | | 1 548 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 249.00 | | | 408 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 715.00 | | | 1 140 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 964.00 | | | 1 548 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 363.00 | 13 941.00 | | 1 578 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 370.00 | 4 754.00 | | 1 555 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | 9 186.00 | | 22 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 292.00 | | 600.00 | 1 488 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140 715.00 | 341 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 715.00 | 348 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 775.00 | | 600.00 | 1 481 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 136.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 136.00 | | 6 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |