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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 5 749.00 | 4 742.00 | 10 492.00 |
AH Fonds commercial | 332 580.00 | | 332 580.00 | 332 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 380.00 | 18 610.00 | 128 771.00 | 147 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 738.00 | 24 359.00 | 467 380.00 | 491 738.00 |
BT Marchandises | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 537.00 | | 447 537.00 | 447 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 275.00 | 24 359.00 | 914 916.00 | 939 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 232 943.00 | 221 272.00 | | 232 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 297.00 | 27 671.00 | | 85 297.00 |
DL TOTAL (I) | 354 541.00 | 285 243.00 | | 354 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 358.00 | 376.00 | | 105 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 205.00 | 139 275.00 | | 120 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409.00 | 141 250.00 | | 166 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 006.00 | 146 605.00 | | 147 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 229.00 | 42 135.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 376.00 | 470 019.00 | | 560 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 916.00 | 755 263.00 | | 914 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 913.00 | | 892 913.00 | 892 913.00 |
FG Production vendue services | 1 004 186.00 | | 1 004 186.00 | 1 004 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 099.00 | | 1 897 099.00 | 1 897 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 847.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 6 453.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 6 537.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -5 690.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 1 147.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 155.00 | 1 422 158.00 | | 1 907 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 857.00 | 1 394 486.00 | | 1 821 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 297.00 | 27 671.00 | | 85 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 036.00 | 11 566.00 | | 21 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 404.00 | 278 117.00 | 1 287.00 | 279 404.00 |