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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AH Fonds commercial | 332 580.00 | | 332 580.00 | 332 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 84 354.00 | 70 619.00 | 154 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 133.00 | 96 647.00 | 404 486.00 | 501 133.00 |
BT Marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 104.00 | 4 923.00 | 338 181.00 | 343 104.00 |
BZ Autres créances | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CF Disponibilités | 496 826.00 | | 496 826.00 | 496 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 778.00 | 4 923.00 | 977 855.00 | 982 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 911.00 | 101 570.00 | 1 382 341.00 | 1 483 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
DH Report à nouveau | -52 849.00 | -73 962.00 | | -52 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | 21 114.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 358 624.00 | 322 732.00 | | 358 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 150.00 | 79 170.00 | | 426 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | 3 021.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 047.00 | 281 217.00 | | 180 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 172.00 | 260 438.00 | | 249 172.00 |
EA Autres dettes | 46 407.00 | 40 072.00 | | 46 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 911.00 | 97 723.00 | | 116 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 717.00 | 761 641.00 | | 1 023 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 341.00 | 1 084 372.00 | | 1 382 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 063.00 | 688 359.00 | | 911 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 892 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | 14 879.00 | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 14 879.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 2 732.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 2 732.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 12 147.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 4 963.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 806.00 | 1 998 676.00 | | 2 156 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 914.00 | 1 977 563.00 | | 2 120 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | 21 114.00 | | 35 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 133.00 | | | 501 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 873.00 | | | 344 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 388.00 | 15 259.00 | | 81 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 223.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 318.00 | 15 036.00 | | 69 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 150.00 | 364 933.00 | 37 848.00 | 426 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 579.00 | 249 172.00 | 46 407.00 | 295 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 686.00 | 911 063.00 | 84 254.00 | 1 018 686.00 |