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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 8 255.00 | 3 068.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 332 580.00 | | 332 580.00 | 332 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 34 109.00 | 120 864.00 | 154 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 162.00 | 42 364.00 | 457 798.00 | 500 162.00 |
BT Marchandises | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 216.00 | | 434 216.00 | 434 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 379.00 | 42 364.00 | 892 015.00 | 934 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 268 241.00 | 232 943.00 | | 268 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | 85 297.00 | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 367 311.00 | 354 541.00 | | 367 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 469.00 | 105 358.00 | | 96 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 996.00 | 120 205.00 | | 126 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 307.00 | 166 409.00 | | 144 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 596.00 | 147 006.00 | | 156 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 169.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 703.00 | 560 376.00 | | 524 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 015.00 | 914 916.00 | | 892 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 703.00 | 463 939.00 | | 524 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 475.00 | | 690 475.00 | 690 475.00 |
FG Production vendue services | 1 054 625.00 | | 1 054 625.00 | 1 054 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 100.00 | | 1 745 100.00 | 1 745 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | 7 741.00 | | 6 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 4.00 | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 2 004.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 55.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 55.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 1 949.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 21 303.00 | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 749.00 | 1 907 155.00 | | 1 753 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 978.00 | 1 821 857.00 | | 1 690 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 771.00 | 85 297.00 | | 62 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 211.00 | 21 036.00 | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 738.00 | | 10 283.00 | 491 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 500 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 154 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 072.00 | | 831.00 | 343 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 380.00 | | 9 452.00 | 147 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 359.00 | 18 864.00 | 859.00 | 24 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 2 505.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 16 359.00 | 859.00 | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 300.00 | 278 013.00 | 1 287.00 | 279 300.00 |