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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 813.00 | 100 140.00 | 66 673.00 | 166 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 454.00 | 101 480.00 | 67 975.00 | 169 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
110 Total général Actif | 262 450.00 | 101 480.00 | 160 970.00 | 262 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 196.00 | 216 057.00 | | 199 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 414.00 | 433.00 | | 1 414.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 384.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 235.00 | 216 875.00 | | 202 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 065.00 | 49 188.00 | | 47 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | -320.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 45 409.00 | 47 937.00 | | 45 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 636.00 | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 112.00 | 83 838.00 | | 82 112.00 |
252 Charges sociales | 7 480.00 | 8 495.00 | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 831.00 | 16 974.00 | | 12 831.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1 748.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 801.00 | 211 496.00 | | 197 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | 5 378.00 | | 4 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | 1 455.00 | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 977.00 | 22.00 | | 9 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 218.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | 3 683.00 | | 3 140.00 |