| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 669.00 | 149 789.00 | 160 879.00 | 310 669.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 613.00 | 151 129.00 | 161 484.00 | 312 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
110 Total général Actif | 479 864.00 | 151 129.00 | 328 736.00 | 479 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 643.00 | | | 20 643.00 |