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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 084.00 | 117 199.00 | 60 884.00 | 178 084.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 028.00 | 118 539.00 | 61 489.00 | 180 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
110 Total général Actif | 267 868.00 | 118 539.00 | 149 329.00 | 267 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 851.00 | | | -20 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
252 Charges sociales | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 520.00 | | | 17 520.00 |