| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 768 072.00 | 45 345.00 | 2 722 727.00 | 2 768 072.00 |
AP Constructions | 12 538 654.00 | 2 997 578.00 | 9 541 076.00 | 12 538 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 078.00 | 197 911.00 | 130 166.00 | 328 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 873 614.00 | | 2 873 614.00 | 2 873 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752 412.00 | 3 241 597.00 | 17 510 815.00 | 20 752 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 559.00 | | 193 559.00 | 193 559.00 |
BZ Autres créances | 2 064 861.00 | | 2 064 861.00 | 2 064 861.00 |
CF Disponibilités | 2 268 372.00 | | 2 268 372.00 | 2 268 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 421.00 | | 4 532 421.00 | 4 532 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 284 834.00 | 3 241 597.00 | 22 043 237.00 | 25 284 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
CU Autres participations | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 685.00 | 762.00 | 1 922.00 | 2 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 393.00 | 1 773 393.00 | | 1 773 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
DG Autres réserves | 3 962 716.00 | 3 962 716.00 | | 3 962 716.00 |
DH Report à nouveau | 382 045.00 | -18 440.00 | | 382 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 047.00 | 400 485.00 | | -507 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 438.00 | 6 442 485.00 | | 5 935 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 206.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 325.00 | 93 206.00 | | 179 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 497 796.00 | 484.00 | | 11 497 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 122.00 | 421 086.00 | | 1 424 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 766.00 | 189 437.00 | | 2 364 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 559.00 | 145 034.00 | | 178 559.00 |
EA Autres dettes | 460 303.00 | 21 237.00 | | 460 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 928 473.00 | 777 280.00 | | 15 928 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 237.00 | 7 312 972.00 | | 22 043 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 897.00 | | | 6 325 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 484.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 498.00 | | 879 498.00 | 879 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 498.00 | | 879 498.00 | 879 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 053.00 | 276 161.00 | | 336 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 010.00 | 1 100 000.00 | | 50 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 016.00 | 1 112 059.00 | | 156 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 19 697.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 493.00 | 377 419.00 | | 515 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 493.00 | 490 322.00 | | 715 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 477.00 | 621 737.00 | | -559 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 170.00 | 2 142 697.00 | | 1 886 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 217.00 | 1 742 212.00 | | 2 393 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 047.00 | 400 485.00 | | -507 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 289.00 | | 13 054 133.00 | 7 698 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 241 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 20 752 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 508 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 919.00 | | 13 050 500.00 | 5 457 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 369.00 | | 948.00 | 2 240 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 457.00 | 850 442.00 | 14 303.00 | 2 405 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 457.00 | 849 680.00 | 14 303.00 | 2 405 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 206.00 | 179 325.00 | 93 206.00 | 93 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 069.00 | | 509 069.00 | 509 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 069.00 | | 509 069.00 | 509 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 275.00 | 179 325.00 | 602 275.00 | 602 275.00 |
UG ‐ Financières | | | 509 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 885.00 | 258 885.00 | | 258 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 766.00 | 2 364 766.00 | | 2 364 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 236.00 | 1 165 236.00 | | 1 165 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
UX Autres créances clients | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
VB T. V. A. | 1 795 106.00 | | | 1 795 106.00 |
VC Groupe et associés | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 497 796.00 | 1 895 220.00 | 3 537 686.00 | 11 497 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 056.00 | 2 293 056.00 | | 2 293 056.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 928 473.00 | 6 325 897.00 | 3 537 686.00 | 15 928 473.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 460 303.00 | | | 460 303.00 |