| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 768 072.00 | 56 177.00 | 2 711 895.00 | 2 768 072.00 |
AP Constructions | 12 538 654.00 | 3 426 471.00 | 9 112 183.00 | 12 538 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 14 821.00 | 35 676.00 | 50 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 386 425.00 | | 5 386 425.00 | 5 386 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 965 883.00 | 3 498 366.00 | 19 467 516.00 | 22 965 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 712.00 | 78 425.00 | 296 287.00 | 374 712.00 |
BZ Autres créances | 2 132 675.00 | | 2 132 675.00 | 2 132 675.00 |
CF Disponibilités | 1 703 949.00 | | 1 703 949.00 | 1 703 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 337.00 | 78 425.00 | 4 132 912.00 | 4 211 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 177 221.00 | 3 576 791.00 | 23 600 429.00 | 27 177 221.00 |
CU Autres participations | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 685.00 | 896.00 | 1 788.00 | 2 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 393.00 | 1 773 393.00 | | 1 773 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
DG Autres réserves | 3 490 275.00 | 3 962 716.00 | | 3 490 275.00 |
DH Report à nouveau | -125 002.00 | 382 045.00 | | -125 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 033.00 | -507 047.00 | | 531 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 030.00 | 5 935 438.00 | | 5 994 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 525.00 | 179 325.00 | | 166 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 525.00 | 179 325.00 | | 166 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748 019.00 | 11 497 796.00 | | 14 748 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 593.00 | 1 424 122.00 | | 2 215 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 367.00 | 2 364 766.00 | | 163 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 508.00 | 178 559.00 | | 307 508.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 460 303.00 | | 5 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 439 873.00 | 15 928 473.00 | | 17 439 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 600 429.00 | 22 043 237.00 | | 23 600 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 211.00 | 6 325 897.00 | | 3 356 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 404.00 | 3 503.00 | 1 339 908.00 | 1 336 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 404.00 | 3 503.00 | 1 339 908.00 | 1 336 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 497.00 | 336 053.00 | | 352 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | 106 006.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 127.00 | 156 016.00 | | 23 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 642.00 | 515 493.00 | | 80 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 642.00 | 715 493.00 | | 80 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 514.00 | -559 477.00 | | -57 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 167.00 | 1 886 170.00 | | 2 068 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 134.00 | 2 393 217.00 | | 1 537 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 033.00 | -507 047.00 | | 531 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 752 413.00 | | 2 513 515.00 | 20 752 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 465.00 | 2 219 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 045.00 | 22 965 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 580.00 | 20 743 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508 420.00 | | 2 512 811.00 | 18 508 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 308.00 | | 704.00 | 2 241 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 597.00 | 453 707.00 | 196 937.00 | 3 241 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 134.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 835.00 | 453 572.00 | 196 937.00 | 3 240 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 325.00 | | 12 800.00 | 179 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 179 325.00 | 78 425.00 | 12 800.00 | 179 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152 365.00 | 2 152 365.00 | | 2 152 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
VB T. V. A. | 232 427.00 | | | 232 427.00 |
VC Groupe et associés | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 748 019.00 | 727 588.00 | 12 241 287.00 | 14 748 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 095 596.00 | | | 5 095 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 394.00 | | | 1 880 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 768.00 | | | 1 770 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 633.00 | 2 514 633.00 | | 2 514 633.00 |
VW T.V.A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 376 645.00 | 3 356 212.00 | 12 241 287.00 | 17 376 645.00 |