| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 744 958.00 | 67 009.00 | 3 677 949.00 | 3 744 958.00 |
AP Constructions | 18 377 301.00 | 3 908 797.00 | 14 468 504.00 | 18 377 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 206.00 | 37 876.00 | 520 330.00 | 558 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 902 699.00 | 4 014 713.00 | 20 887 985.00 | 24 902 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 287.00 | 111 441.00 | 354 846.00 | 466 287.00 |
BZ Autres créances | 2 205 786.00 | | 2 205 786.00 | 2 205 786.00 |
CF Disponibilités | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 441.00 | 111 441.00 | 2 816 000.00 | 2 927 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 830 141.00 | 4 126 155.00 | 23 703 986.00 | 27 830 141.00 |
CU Autres participations | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 685.00 | 1 030.00 | 1 654.00 | 2 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 393.00 | 1 773 393.00 | | 1 773 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
DG Autres réserves | 3 896 306.00 | 3 490 275.00 | | 3 896 306.00 |
DH Report à nouveau | | -125 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 485.00 | 531 033.00 | | 294 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 516.00 | 5 994 030.00 | | 6 288 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 725.00 | 166 525.00 | | 153 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 725.00 | 166 525.00 | | 153 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 258 832.00 | 14 748 019.00 | | 14 258 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 007.00 | 2 215 593.00 | | 2 202 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 834.00 | 163 367.00 | | 445 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 829.00 | 307 508.00 | | 285 829.00 |
EA Autres dettes | | 5 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 261 745.00 | 17 439 873.00 | | 17 261 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 703 986.00 | 23 600 429.00 | | 23 703 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 451.00 | 3 356 211.00 | | 3 700 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 888.00 | 4 845.00 | 1 379 734.00 | 1 374 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 888.00 | 4 845.00 | 1 379 734.00 | 1 374 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 441.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 318.00 | 352 497.00 | | 299 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 353.00 | 10 327.00 | | 77 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153.00 | 23 127.00 | | 90 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 80 642.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 665.00 | -57 514.00 | | 85 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 567.00 | 11 713.00 | | 105 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 334.00 | 2 068 167.00 | | 2 021 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 849.00 | 1 537 134.00 | | 1 726 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 485.00 | 531 033.00 | | 294 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 525.00 | | 12 800.00 | 166 525.00 |
6T Sur comptes clients | 78 425.00 | 111 441.00 | 78 425.00 | 78 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 425.00 | 111 441.00 | 78 425.00 | 78 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 950.00 | 111 441.00 | 91 225.00 | 244 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 441.00 | 78 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 894.00 | 237 894.00 | | 237 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 835.00 | 445 835.00 | | 445 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 332 818.00 | 332 818.00 | | 332 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 470.00 | 1.00 | 133 469.00 | 133 470.00 |
VB T. V. A. | 228 573.00 | 228 573.00 | | 228 573.00 |
VC Groupe et associés | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 258 833.00 | 727 587.00 | 11 513 701.00 | 14 258 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 067.00 | 1 934 067.00 | | 1 934 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 026.00 | | | 324 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 872.00 | 1 916 872.00 | | 1 916 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 319.00 | 2 538 605.00 | 140 714.00 | 2 679 319.00 |
VW T.V.A. | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 231 698.00 | 3 700 452.00 | 11 513 701.00 | 17 231 698.00 |