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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 236.00 | | 674 236.00 | 674 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 946.00 | 6 162.00 | 694 784.00 | 700 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 884.00 | 6 162.00 | 730 722.00 | 736 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 350.00 | 490 015.00 | | 524 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 34 335.00 | | 21 072.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615.00 | 3 475.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 704 037.00 | 681 825.00 | | 704 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 817.00 | 34 269.00 | | 23 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 314.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 808.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 685.00 | 37 391.00 | | 26 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 722.00 | 719 216.00 | | 730 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 3 618.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -3 618.00 | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 6 684.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 654.00 | 49 597.00 | | 33 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581.00 | 15 262.00 | | 12 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 34 335.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 643.00 | | | 698 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 481.00 | | | 692 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | 1 140.00 | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 1 140.00 | | 3 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 536.00 | | | 554 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 876.00 | 27 792.00 | 575 084.00 | 602 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |