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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 589.00 | | 584 589.00 | 584 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 308.00 | 6 162.00 | 735 146.00 | 741 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 096.00 | 6 162.00 | 752 933.00 | 759 096.00 |
CU Autres participations | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 422.00 | 524 350.00 | | 545 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 21 072.00 | | 20 937.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 724 974.00 | 704 037.00 | | 724 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | 23 816.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 268.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 959.00 | 26 685.00 | | 27 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 933.00 | 730 722.00 | | 752 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 959.00 | 26 685.00 | | 27 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 437.00 | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 3 577.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -3 577.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 719.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 162.00 | 33 654.00 | | 32 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224.00 | 12 581.00 | | 11 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | 21 072.00 | | 20 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 946.00 | | 40 361.00 | 700 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 784.00 | | 40 361.00 | 694 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 589.00 | 584 589.00 | | 584 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 320.00 | 620 320.00 | | 620 320.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |