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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 130.00 | 11 770.00 | 19 360.00 | 31 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
AN Terrains | 84 671.00 | 3 233.00 | 81 438.00 | 84 671.00 |
AP Constructions | 423 384.00 | 104 445.00 | 318 939.00 | 423 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 750.00 | 248 911.00 | 214 839.00 | 463 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 052.00 | 186 804.00 | 190 248.00 | 377 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 756.00 | 557 362.00 | 1 075 394.00 | 1 632 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 080.00 | 557 362.00 | 1 235 718.00 | 1 793 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 171.00 | 439 623.00 | | 457 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 740.00 | 17 548.00 | | 34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 500 295.00 | 465 555.00 | | 500 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 144.00 | 387 874.00 | | 315 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 964.00 | 462 177.00 | | 371 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 22 979.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 35 121.00 | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 11 634.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 423.00 | 919 785.00 | | 735 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 718.00 | 1 385 341.00 | | 1 235 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 748.00 | 652 000.00 | | 524 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
FD Production vendue biens | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
FG Production vendue services | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 942.00 | | 721 942.00 | 721 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 1 837.00 | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 067.00 | 25 500.00 | | 24 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 242.00 | 25 500.00 | | 26 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 146.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | 13 979.00 | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | 14 125.00 | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 733.00 | 11 375.00 | | 17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 1 498.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 212.00 | 686 007.00 | | 752 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 472.00 | 668 459.00 | | 717 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 740.00 | 17 548.00 | | 34 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 552.00 | | 144 108.00 | 1 496 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 1 632 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 1 449 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 949.00 | | 144 108.00 | 1 312 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 514.00 | 152 210.00 | 2 361.00 | 407 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 544.00 | 6 226.00 | | 5 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 814.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 583.00 | 145 170.00 | 2 361.00 | 400 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 457.00 | 102 782.00 | 210 674.00 | 313 457.00 |
VI Groupe et associés | 371 964.00 | 371 964.00 | | 371 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VP Divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 423.00 | 524 748.00 | 210 674.00 | 735 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 257.00 | 13 167.00 | | 13 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 14 940.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 129 926.00 | 126 503.00 | | 129 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 360.00 | 58 822.00 | | 71 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 740.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 364.00 | 9 949.00 | | 14 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 771.00 | 1 448.00 | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | 3 103.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 119.00 | 16 270.00 | | 17 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 108.00 | 91 172.00 | | 87 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 686.00 | 37 740.00 | | 28 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 934.00 | 215 402.00 | | 227 934.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |