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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 130.00 | 17 996.00 | 13 134.00 | 31 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 517.00 | 2 023.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
AN Terrains | 89 678.00 | 3 233.00 | 86 445.00 | 89 678.00 |
AP Constructions | 432 896.00 | 135 296.00 | 297 601.00 | 432 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 421.00 | 332 237.00 | 502 184.00 | 834 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 491.00 | 227 627.00 | 173 865.00 | 401 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 726.00 | 718 905.00 | 1 323 821.00 | 2 042 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
BZ Autres créances | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 717.00 | 718 905.00 | 1 513 812.00 | 2 232 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 911.00 | 457 171.00 | | 491 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 34 740.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 548 817.00 | 500 295.00 | | 548 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 340.00 | 315 144.00 | | 537 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 812.00 | 371 964.00 | | 345 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 16 120.00 | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 30 894.00 | | 49 731.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 1 301.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 995.00 | 735 423.00 | | 964 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 812.00 | 1 235 718.00 | | 1 513 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 540.00 | 524 748.00 | | 579 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
FD Production vendue biens | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
FG Production vendue services | 670 673.00 | | 670 673.00 | 670 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 591.00 | | 817 591.00 | 817 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 1 375.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 175.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 26 242.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 966.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 8 508.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 17 733.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 4 143.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 349.00 | 752 212.00 | | 824 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 827.00 | 717 472.00 | | 775 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 522.00 | 34 740.00 | | 48 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 756.00 | | 411 970.00 | 1 632 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 042 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 705.00 | | 2 340.00 | 149 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 154.00 | | 409 630.00 | 1 449 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 362.00 | 161 543.00 | | 557 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 770.00 | 6 226.00 | | 11 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 317.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 392.00 | 155 000.00 | | 543 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VB T. V. A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 340.00 | 151 884.00 | 332 908.00 | 537 340.00 |
VI Groupe et associés | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VP Divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 995.00 | 579 540.00 | 332 908.00 | 964 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 13 257.00 | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 566.00 | 26 703.00 | | 27 566.00 |
ST Autres comptes | 147 309.00 | 129 870.00 | | 147 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 421.00 | 71 360.00 | | 87 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 3 862.00 | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | 17 119.00 | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 684.00 | 227 934.00 | | 271 684.00 |