| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 130.00 | 30 448.00 | 682.00 | 31 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 077.00 | 463.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
AN Terrains | 94 281.00 | 3 236.00 | 91 046.00 | 94 281.00 |
AP Constructions | 552 979.00 | 218 891.00 | 334 088.00 | 552 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 100.00 | 504 532.00 | 350 568.00 | 855 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 006.00 | 296 559.00 | 115 447.00 | 412 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 309.00 | 1 057 743.00 | 1 040 566.00 | 2 098 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 882.00 | | 217 882.00 | 217 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 190.00 | 1 057 743.00 | 1 258 447.00 | 2 316 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 928.00 | 540 432.00 | | 568 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | 28 495.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 600 347.00 | 577 312.00 | | 600 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 797.00 | 415 092.00 | | 253 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 241.00 | 319 897.00 | | 292 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 28 982.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 53 707.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 14 434.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 100.00 | 832 112.00 | | 658 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 447.00 | 1 409 424.00 | | 1 258 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 321.00 | 578 938.00 | | 502 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 599.00 | | 59 150.00 | 2 053 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 441.00 | 2 098 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 1 914 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 657.00 | | 59 150.00 | 1 869 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 892.00 | 179 233.00 | 381.00 | 878 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 222.00 | 6 226.00 | | 24 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 780.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 373.00 | 172 227.00 | 381.00 | 851 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 797.00 | 98 018.00 | 155 779.00 | 253 797.00 |
VI Groupe et associés | 292 241.00 | 292 241.00 | | 292 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 100.00 | 502 321.00 | 155 779.00 | 658 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 13 923.00 | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 264.00 | 26 315.00 | | 28 264.00 |
ST Autres comptes | 185 542.00 | 172 416.00 | | 185 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 723.00 | 87 432.00 | | 105 723.00 |
YT Sous‐traitance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | 3 955.00 | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 407.00 | 17 878.00 | | 9 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 716.00 | 98 407.00 | | 107 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 995.00 | 34 275.00 | | 26 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 276.00 | 291 780.00 | | 328 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |