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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 282.00 | 10 099.00 | 2 183.00 | 12 282.00 |
AH Fonds commercial | 485 252.00 | | 485 252.00 | 485 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 238.00 | 143 335.00 | 42 903.00 | 186 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 661.00 | 163 201.00 | 533 460.00 | 696 661.00 |
BT Marchandises | 380 704.00 | 3 553.00 | 377 151.00 | 380 704.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 640.00 | 3 553.00 | 417 087.00 | 420 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 301.00 | 166 754.00 | 950 547.00 | 1 117 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 542.00 | 607 000.00 | | 555 542.00 |
DH Report à nouveau | | 3 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 840.00 | -55 032.00 | | -34 840.00 |
DL TOTAL (I) | 529 502.00 | 564 342.00 | | 529 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 936.00 | 41 797.00 | | 52 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 970.00 | 33 122.00 | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 337.00 | 298 649.00 | | 256 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 333.00 | 72 660.00 | | 54 333.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 11 065.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 044.00 | 457 292.00 | | 421 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 547.00 | 1 021 635.00 | | 950 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 391.00 | | 270.00 | 696 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 534.00 | | | 497 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 735.00 | | 270.00 | 195 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 057.00 | 20 144.00 | | 143 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 2 456.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 415.00 | 17 688.00 | | 135 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 337.00 | 256 337.00 | | 256 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VP Divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 311.00 | 33 347.00 | 2 964.00 | 36 311.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 044.00 | 421 044.00 | | 421 044.00 |